| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 295.00 | 70 307.00 | 24 988.00 | 95 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 518.00 | 55 649.00 | 43 869.00 | 99 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 965.00 | 34 118.00 | 11 848.00 | 45 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 779.00 | 160 074.00 | 104 705.00 | 264 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 119.00 | 3 836.00 | 633 283.00 | 637 119.00 |
BZ Autres créances | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
CF Disponibilités | 705 439.00 | | 705 439.00 | 705 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 398.00 | 3 836.00 | 1 488 562.00 | 1 492 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 177.00 | 163 910.00 | 1 593 267.00 | 1 757 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DH Report à nouveau | 848 366.00 | 527 984.00 | | 848 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 270.00 | 320 383.00 | | 151 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 137.00 | 962 867.00 | | 1 114 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 307.00 | 183 343.00 | | 148 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 377.00 | 333 889.00 | | 324 377.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | 7 859.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 130.00 | 525 092.00 | | 479 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 267.00 | 1 487 960.00 | | 1 593 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 130.00 | | | 479 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 792.00 | 6 552.00 | 2 258 344.00 | 2 251 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 792.00 | 6 552.00 | 2 258 344.00 | 2 251 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 8 133.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 7 592.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 7 592.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -7 592.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 442.00 | 134 720.00 | | 40 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 542.00 | 2 851 682.00 | | 2 263 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 272.00 | 2 531 299.00 | | 2 112 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 270.00 | 320 382.00 | | 151 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | 118 064.00 | | 8 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 242.00 | | 14 826.00 | 250 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 26 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 145 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 947.00 | | 14 826.00 | 130 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 135.00 | 27 730.00 | 99.00 | 62 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | 27 730.00 | 99.00 | 62 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | 1 127.00 | | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 016.00 | 1 127.00 | | 73 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 016.00 | 1 127.00 | | 73 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 631 013.00 | 631 013.00 | | 631 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 134.00 | 787 134.00 | | 787 134.00 |
VW T.V.A. | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 130.00 | 479 130.00 | | 479 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 783 789.00 | | | 783 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 836.00 | | | 217 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
YT Sous‐traitance | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 329.00 | | | 1 175 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |