| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 295.00 | 70 837.00 | 24 458.00 | 95 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 83 053.00 | 5 938.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 633.00 | 57 826.00 | 173 807.00 | 231 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 419.00 | 211 716.00 | 208 703.00 | 420 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 181.00 | 6 690.00 | 839 491.00 | 846 181.00 |
BZ Autres créances | 385 778.00 | | 385 778.00 | 385 778.00 |
CF Disponibilités | 341 717.00 | | 341 717.00 | 341 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 873.00 | 6 690.00 | 1 567 183.00 | 1 573 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 292.00 | 218 406.00 | 1 775 886.00 | 1 994 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 179.00 | 1 004 138.00 | | 1 162 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 613.00 | 158 042.00 | | -199 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 566.00 | 1 272 180.00 | | 1 072 566.00 |
DP Provisions pour risques | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 635.00 | 239 338.00 | | 411 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 821.00 | 339 424.00 | | 252 821.00 |
EA Autres dettes | 22 173.00 | 24 384.00 | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 629.00 | 603 146.00 | | 686 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 886.00 | 1 875 326.00 | | 1 775 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 629.00 | 603 146.00 | | 686 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 294.00 | 46 611.00 | 1 682 905.00 | 1 636 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 294.00 | 46 611.00 | 1 682 905.00 | 1 636 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 691.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 280.00 | 6 503.00 | | 94 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 872.00 | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 872.00 | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 398.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 8 680.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | -7 808.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 637.00 | 2 577 880.00 | | 1 794 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 250.00 | 2 419 838.00 | | 1 994 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 613.00 | 158 042.00 | | -199 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 666.00 | | 172 517.00 | 273 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 763.00 | 420 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 763.00 | 320 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 371.00 | | 168 017.00 | 178 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 165.00 | 57 476.00 | 25 763.00 | 109 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 165.00 | 57 476.00 | 25 763.00 | 109 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 691.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 307.00 | 530.00 | | 70 307.00 |
6T Sur comptes clients | 9 919.00 | 4 065.00 | 7 294.00 | 9 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 226.00 | 4 595.00 | 7 294.00 | 80 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 226.00 | 21 286.00 | 7 294.00 | 80 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 286.00 | 7 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 635.00 | 411 635.00 | | 411 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UX Autres créances clients | 832 115.00 | 832 115.00 | | 832 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VB T. V. A. | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VC Groupe et associés | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 156.00 | 1 232 156.00 | | 1 232 156.00 |
VW T.V.A. | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 629.00 | 686 629.00 | | 686 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 778 507.00 | | | 778 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 173.00 | | | 223 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
YT Sous‐traitance | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 201.00 | | | 288 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 277.00 | | | 220 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 066.00 | | | 1 162 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |