| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 295.00 | 72 714.00 | 22 581.00 | 95 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 791.00 | 86 627.00 | 3 164.00 | 89 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 411.00 | 93 754.00 | 127 657.00 | 221 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 997.00 | 253 095.00 | 157 902.00 | 410 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 149.00 | 1 972.00 | 440 177.00 | 442 149.00 |
BZ Autres créances | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
CF Disponibilités | 549 245.00 | | 549 245.00 | 549 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 843.00 | 1 972.00 | 1 430 871.00 | 1 432 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 840.00 | 255 067.00 | 1 588 773.00 | 1 843 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 962 566.00 | 1 162 179.00 | | 962 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 677.00 | -199 613.00 | | 142 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 243.00 | 1 072 566.00 | | 1 215 243.00 |
DP Provisions pour risques | 39 085.00 | 16 691.00 | | 39 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 085.00 | 16 691.00 | | 39 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 052.00 | 411 635.00 | | 105 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 478.00 | 252 821.00 | | 225 478.00 |
EA Autres dettes | | 22 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 445.00 | 686 629.00 | | 334 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 773.00 | 1 775 886.00 | | 1 588 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 445.00 | 686 629.00 | | 334 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 852.00 | 357 085.00 | 2 266 937.00 | 1 909 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 852.00 | 357 085.00 | 2 266 937.00 | 1 909 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 700.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 6 720.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 1 847.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 1 847.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | 4 873.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 591.00 | 1 794 637.00 | | 2 321 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 913.00 | 1 994 250.00 | | 2 178 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 678.00 | -199 613.00 | | 142 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 883.00 | 48 211.00 | | 29 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 420.00 | | 2 567.00 | 420 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 410 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 311 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 625.00 | | 2 567.00 | 320 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 878.00 | 47 238.00 | 7 735.00 | 140 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | 47 238.00 | 7 735.00 | 140 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 691.00 | 33 356.00 | 10 962.00 | 16 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 837.00 | 1 877.00 | | 70 837.00 |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | 342.00 | 5 060.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 527.00 | 2 219.00 | 5 060.00 | 77 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 218.00 | 35 575.00 | 16 022.00 | 94 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 575.00 | 16 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 439 373.00 | 439 373.00 | | 439 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VC Groupe et associés | 403 545.00 | 403 545.00 | | 403 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 598.00 | 883 598.00 | | 883 598.00 |
VW T.V.A. | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 812 301.00 | | | 812 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
YT Sous‐traitance | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 454.00 | | | 450 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 252.00 | | | 302 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 215.00 | | | 1 301 215.00 |