| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 295.00 | 70 307.00 | 24 988.00 | 95 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 488.00 | 66 153.00 | 22 335.00 | 88 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 43 013.00 | 46 869.00 | 89 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 665.00 | 179 473.00 | 94 192.00 | 273 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 876.00 | 9 919.00 | 578 957.00 | 588 876.00 |
BZ Autres créances | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CF Disponibilités | 941 990.00 | | 941 990.00 | 941 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 053.00 | 9 919.00 | 1 781 134.00 | 1 791 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 718.00 | 189 392.00 | 1 875 326.00 | 2 064 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 138.00 | 4 501.00 | | 1 004 138.00 |
DH Report à nouveau | | 848 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 042.00 | 151 270.00 | | 158 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 180.00 | 1 114 137.00 | | 1 272 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 338.00 | 148 307.00 | | 239 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 424.00 | 324 377.00 | | 339 424.00 |
EA Autres dettes | 24 384.00 | 6 446.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 146.00 | 479 130.00 | | 603 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 326.00 | 1 593 267.00 | | 1 875 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 146.00 | 479 130.00 | | 603 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 654.00 | 136 824.00 | 2 566 478.00 | 2 429 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 654.00 | 136 824.00 | 2 566 478.00 | 2 429 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 503.00 | 3 697.00 | | 6 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 1.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 1 501.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 645.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 282.00 | 190.00 | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | 835.00 | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 808.00 | 666.00 | | -7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 121.00 | 40 443.00 | | 62 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 880.00 | 2 263 542.00 | | 2 577 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 838.00 | 2 112 272.00 | | 2 419 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 042.00 | 151 270.00 | | 158 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 211.00 | 85 379.00 | | 48 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 779.00 | | 47 491.00 | 264 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 604.00 | 273 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | 178 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 484.00 | | 47 491.00 | 145 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 766.00 | 26 721.00 | 7 322.00 | 89 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | 26 721.00 | 7 322.00 | 89 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 9 193.00 | 3 110.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 143.00 | 9 193.00 | 3 110.00 | 74 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 143.00 | 9 193.00 | 3 110.00 | 74 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 008.00 | 180 008.00 | | 180 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 588 877.00 | 588 877.00 | | 588 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 200 705.00 | 200 705.00 | | 200 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 064.00 | 849 064.00 | | 849 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |