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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 503.00 | 39 402.00 | 46 101.00 | 85 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 13 470.00 | 1 858.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 302.00 | 53 367.00 | 50 936.00 | 104 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 937.00 | 1 841.00 | 124 096.00 | 125 937.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 053.00 | 1 841.00 | 273 212.00 | 275 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 356.00 | 55 208.00 | 324 148.00 | 379 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
DL TOTAL (I) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 389.00 | | 38 143.00 | 69 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 104 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 100 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 38 143.00 | 65 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VC Groupe et associés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 059.00 | 9 510.00 | 24 549.00 | 34 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 555.00 | 157 579.00 | 2 976.00 | 160 555.00 |
VW T.V.A. | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 447.00 | 135 898.00 | 24 549.00 | 160 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
ST Autres comptes | 177 448.00 | | | 177 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 879.00 | | | 255 879.00 |