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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 695.00 | 4 762.00 | 14 933.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 995.00 | 53 268.00 | 57 727.00 | 110 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 804.00 | 14 593.00 | 6 212.00 | 20 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 047.00 | 72 622.00 | 90 425.00 | 163 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 782.00 | 5 806.00 | 183 976.00 | 189 782.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 073.00 | | 130 073.00 | 130 073.00 |
CF Disponibilités | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 225.00 | 5 806.00 | 507 419.00 | 513 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 271.00 | 78 428.00 | 597 843.00 | 676 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
DL TOTAL (I) | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 028.00 | | | 264 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 077.00 | | | 392 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 843.00 | | | 597 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 157.00 | | | 337 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 302.00 | | 96 297.00 | 104 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 553.00 | 163 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 553.00 | 140 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 19 200.00 | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 831.00 | | 77 097.00 | 100 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 367.00 | 23 812.00 | 4 557.00 | 53 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 4 267.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 872.00 | 19 546.00 | 4 557.00 | 52 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VC Groupe et associés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 768.00 | 25 393.00 | 51 374.00 | 76 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 517.00 | 245 541.00 | 2 976.00 | 248 517.00 |
VW T.V.A. | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 531.00 | 337 157.00 | 51 374.00 | 388 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
ST Autres comptes | 257 372.00 | | | 257 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
YT Sous‐traitance | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 234.00 | | | 364 234.00 |