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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 19 930.00 | 1 516.00 | 21 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 018.00 | 121 641.00 | 88 377.00 | 210 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 158.00 | 30 235.00 | 16 923.00 | 47 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 222.00 | 171 806.00 | 109 416.00 | 281 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 246.00 | 15 701.00 | 197 545.00 | 213 246.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 687.00 | | 452 687.00 | 452 687.00 |
CF Disponibilités | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 818.00 | 15 701.00 | 905 117.00 | 920 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 039.00 | 187 507.00 | 1 014 533.00 | 1 202 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 378 128.00 | | | 378 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 522.00 | | | 320 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 406.00 | | | 636 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 533.00 | | | 1 014 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 435.00 | | | 412 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 181.00 | | 73 501.00 | 211 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 281 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 257 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 1 751.00 | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 886.00 | | 71 750.00 | 188 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 522.00 | 97 534.00 | 222 988.00 | 320 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 564.00 | 237 964.00 | 2 600.00 | 240 564.00 |
VW T.V.A. | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 423.00 | 412 435.00 | 222 988.00 | 635 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
ST Autres comptes | 298 540.00 | | | 298 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
YT Sous‐traitance | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 989.00 | | | 215 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 244.00 | | | 363 244.00 |