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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 695.00 | 17 562.00 | 2 133.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 267.00 | 94 215.00 | 53 053.00 | 147 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 618.00 | 23 743.00 | 17 876.00 | 41 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 181.00 | 135 519.00 | 75 662.00 | 211 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 718.00 | 6 655.00 | 159 063.00 | 165 718.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CF Disponibilités | 411 726.00 | | 411 726.00 | 411 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 075.00 | 6 655.00 | 901 420.00 | 908 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 256.00 | 142 174.00 | 977 082.00 | 1 119 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
DL TOTAL (I) | 334 738.00 | | | 334 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 478.00 | | | 314 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 684.00 | | | 280 684.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 344.00 | | | 642 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 082.00 | | | 977 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 538.00 | | | 429 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 348.00 | | 9 832.00 | 201 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 053.00 | | 9 832.00 | 179 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 478.00 | 54 906.00 | 209 572.00 | 264 478.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 246.00 | 195 646.00 | 2 600.00 | 198 246.00 |
VW T.V.A. | 176 094.00 | 176 094.00 | | 176 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 111.00 | 429 538.00 | 209 572.00 | 639 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
ST Autres comptes | 237 289.00 | | | 237 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 108.00 | | | 292 108.00 |