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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 695.00 | 11 162.00 | 8 533.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 771.00 | 72 382.00 | 71 389.00 | 143 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 17 275.00 | 18 008.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 348.00 | 100 818.00 | 100 530.00 | 201 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 571.00 | 6 319.00 | 191 252.00 | 197 571.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 321.00 | | 250 321.00 | 250 321.00 |
CF Disponibilités | 343 689.00 | | 343 689.00 | 343 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 000.00 | 6 319.00 | 809 681.00 | 816 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 348.00 | 107 137.00 | 910 211.00 | 1 017 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 252 267.00 | | | 252 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 675.00 | | | 295 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 944.00 | | | 657 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 211.00 | | | 910 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 460.00 | | | 558 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 047.00 | | 51 623.00 | 163 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 576.00 | 4 745.00 | 201 348.00 | 8 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 4 369.00 | 179 053.00 | 8 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 376.00 | | 51 623.00 | 140 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 166 667.00 | 33 333.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 126.00 | 35 873.00 | 64 253.00 | 100 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 385.00 | | | 236 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 951.00 | 221 351.00 | 2 600.00 | 223 951.00 |
VW T.V.A. | 185 030.00 | 185 030.00 | | 185 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 046.00 | 558 460.00 | 97 586.00 | 656 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
ST Autres comptes | 290 517.00 | | | 290 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 188.00 | | | 207 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 123.00 | | | 391 123.00 |