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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 4 322 772.00 | 1 732 372.00 | 2 590 400.00 | 4 322 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 33 123.00 | 14 144.00 | 47 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 039.00 | 1 765 495.00 | 3 161 544.00 | 4 927 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 725.00 | | 349 725.00 | 349 725.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 788.00 | | 349 788.00 | 349 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 827.00 | 1 765 495.00 | 3 511 332.00 | 5 276 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 428.00 | -88 132.00 | | -30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 717.00 | 57 703.00 | | 74 717.00 |
DK Provisions réglementées | 188 569.00 | 159 476.00 | | 188 569.00 |
DL TOTAL (I) | 233 958.00 | 130 148.00 | | 233 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 116.00 | 3 333 415.00 | | 3 016 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 438.00 | 239 118.00 | | 241 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 650.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 374.00 | 3 589 995.00 | | 3 277 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 332.00 | 3 720 143.00 | | 3 511 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 090.00 | | 588 090.00 | 588 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 090.00 | | 588 090.00 | 588 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 123.00 | -29 093.00 | | -25 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 420.00 | 586 859.00 | | 594 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 702.00 | 529 156.00 | | 519 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 717.00 | 57 703.00 | | 74 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 536.00 | 266 959.00 | | 1 498 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 536.00 | 266 959.00 | | 1 498 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 476.00 | 29 093.00 | 188 569.00 | 159 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 476.00 | 29 093.00 | 188 569.00 | 159 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 438.00 | | | 241 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 073.00 | 328 605.00 | 1 435 527.00 | 3 016 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 319.00 | | | 317 319.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 725.00 | 349 725.00 | | 349 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 374.00 | 348 467.00 | 1 435 527.00 | 3 277 374.00 |