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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 4 322 772.00 | 1 903 648.00 | 2 419 125.00 | 4 322 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 38 315.00 | 8 952.00 | 47 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 039.00 | 1 941 963.00 | 2 985 076.00 | 4 927 039.00 |
BZ Autres créances | 375 510.00 | | 375 510.00 | 375 510.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 554.00 | | 375 554.00 | 375 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 593.00 | 1 941 963.00 | 3 360 630.00 | 5 302 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -30 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 607.00 | 74 717.00 | | 127 607.00 |
DK Provisions réglementées | 217 662.00 | 188 569.00 | | 217 662.00 |
DL TOTAL (I) | 346 369.00 | 233 958.00 | | 346 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 518.00 | 3 016 116.00 | | 2 687 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 667.00 | 241 438.00 | | 244 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 095.00 | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 53 501.00 | 3 008.00 | | 53 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 262.00 | 3 277 374.00 | | 3 014 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 630.00 | 3 511 332.00 | | 3 360 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 026.00 | | 595 026.00 | 595 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 026.00 | | 595 026.00 | 595 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 093.00 | -25 123.00 | | -29 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 625.00 | 3 008.00 | | 49 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 005.00 | 594 420.00 | | 598 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 399.00 | 519 702.00 | | 470 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 607.00 | 74 717.00 | | 127 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 495.00 | 176 468.00 | | 1 765 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 495.00 | 176 468.00 | | 1 765 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 569.00 | 29 093.00 | 217 662.00 | 188 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 569.00 | 29 093.00 | 217 662.00 | 188 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 667.00 | | | 244 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 372 649.00 | 372 649.00 | | 372 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 468.00 | 340 293.00 | 1 486 584.00 | 2 687 468.00 |
VI Groupe et associés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 605.00 | | | 328 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 262.00 | 422 419.00 | 1 486 584.00 | 3 014 262.00 |