| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 840.00 | 106 573.00 | 126 267.00 | 232 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 129.00 | 1 195 471.00 | 1 744 658.00 | 2 940 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 969.00 | 1 302 044.00 | 1 870 925.00 | 3 172 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 809.00 | | 1 059 809.00 | 1 059 809.00 |
BZ Autres créances | 269 095.00 | | 269 095.00 | 269 095.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 539.00 | | 1 415 539.00 | 1 415 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 508.00 | 1 302 044.00 | 3 286 464.00 | 4 588 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 003.00 | | | 381 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 565 875.00 | | | 565 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 771.00 | | | 2 043 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 043.00 | | | 200 043.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 792.00 | | | 2 719 792.00 |
ED (V) | 797.00 | | | 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 464.00 | | | 3 286 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 860.00 | | | 1 117 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 771.00 | 441 839.00 | 1 399 458.00 | 2 043 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 904.00 | 1 328 904.00 | | 1 328 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 792.00 | 1 117 860.00 | 1 399 458.00 | 2 719 792.00 |