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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701 906.00 | 2 999 957.00 | 701 950.00 | 3 701 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 906.00 | 2 999 957.00 | 701 950.00 | 3 701 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 302.00 | | 360 302.00 | 360 302.00 |
BZ Autres créances | 1 996 226.00 | | 1 996 226.00 | 1 996 226.00 |
CF Disponibilités | 951 911.00 | | 951 911.00 | 951 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 954.00 | | 3 308 954.00 | 3 308 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 860.00 | 2 999 957.00 | 4 010 904.00 | 7 010 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 152.00 | 731 203.00 | | 847 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 743.00 | 115 950.00 | | 379 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 896.00 | 957 152.00 | | 1 336 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 330.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 435 115.00 | 30 319.00 | | 1 435 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 115.00 | 31 649.00 | | 1 435 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 568.00 | 1 379 246.00 | | 984 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 379.00 | 163 512.00 | | 210 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | 8 594.00 | | 43 947.00 |
EA Autres dettes | | 101 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 893.00 | 1 653 323.00 | | 1 238 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 904.00 | 2 642 125.00 | | 4 010 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 442.00 | 627 217.00 | | 607 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 66.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 905.00 | | | 3 701 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 701 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 906.00 | | | 3 701 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 239.00 | 575 718.00 | | 2 424 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 239.00 | 575 718.00 | | 2 424 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 649.00 | 1 435 115.00 | 31 649.00 | 31 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 649.00 | 1 435 115.00 | 31 649.00 | 31 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435 115.00 | 30 319.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
UX Autres créances clients | 360 302.00 | 360 302.00 | | 360 302.00 |
VB T. V. A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 659.00 | 1 909 659.00 | | 1 909 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 417.00 | 352 966.00 | 631 452.00 | 984 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 993.00 | | | 393 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 042.00 | 2 357 042.00 | | 2 357 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 893.00 | 607 442.00 | 631 452.00 | 1 238 893.00 |