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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 330.00 | 192 028.00 | 100 302.00 | 292 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701 906.00 | 1 646 317.00 | 2 055 589.00 | 3 701 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 236.00 | 1 838 345.00 | 2 155 891.00 | 3 994 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 755.00 | | 658 755.00 | 658 755.00 |
BZ Autres créances | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
CF Disponibilités | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 544.00 | | 1 320 544.00 | 1 320 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 969.00 | 1 838 345.00 | 3 476 624.00 | 5 314 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 875.00 | | | 455 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
DL TOTAL (I) | 696 060.00 | | | 696 060.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 763.00 | | | 2 279 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 302.00 | | | 174 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 570.00 | | | 248 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 375.00 | | | 2 780 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 624.00 | | | 3 476 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 812.00 | | | 1 060 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279 763.00 | 560 200.00 | 1 569 018.00 | 2 279 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 275.00 | 901 275.00 | | 901 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 375.00 | 1 060 812.00 | 1 569 018.00 | 2 780 375.00 |