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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701 906.00 | 2 424 239.00 | 1 277 668.00 | 3 701 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 906.00 | 2 424 239.00 | 1 277 668.00 | 3 701 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 875.00 | | 1 120 875.00 | 1 120 875.00 |
BZ Autres créances | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CF Disponibilités | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 127.00 | | 1 363 127.00 | 1 363 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 363.00 | 2 424 239.00 | 2 642 125.00 | 5 066 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 203.00 | 586 060.00 | | 731 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 950.00 | 145 142.00 | | 115 950.00 |
DL TOTAL (I) | 957 152.00 | 841 203.00 | | 957 152.00 |
DP Provisions pour risques | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 246.00 | 1 723 848.00 | | 1 379 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 512.00 | 105 550.00 | | 163 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 296 309.00 | | 8 594.00 |
EA Autres dettes | 101 971.00 | 823 146.00 | | 101 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 323.00 | 2 948 854.00 | | 1 653 323.00 |
ED (V) | | 88.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 125.00 | 3 790 144.00 | | 2 642 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 217.00 | 1 573 010.00 | | 627 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 187.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 579.00 | | | 4 072 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 672.00 | 3 701 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 672.00 | 3 701 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 579.00 | | | 4 072 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 071.00 | 396 123.00 | 283 955.00 | 2 312 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 071.00 | 396 123.00 | 283 955.00 | 2 312 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 875.00 | 1 120 875.00 | | 1 120 875.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 180.00 | 353 074.00 | 984 759.00 | 1 379 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 719.00 | | | 343 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 104.00 | 1 294 104.00 | | 1 294 104.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 323.00 | 627 217.00 | 984 759.00 | 1 653 323.00 |