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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 672.00 | 271 644.00 | 99 028.00 | 370 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701 906.00 | 2 040 427.00 | 1 661 480.00 | 3 701 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 579.00 | 2 312 071.00 | 1 760 508.00 | 4 072 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 296.00 | | 1 558 296.00 | 1 558 296.00 |
BZ Autres créances | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 637.00 | | 2 029 637.00 | 2 029 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 215.00 | 2 312 071.00 | 3 790 144.00 | 6 102 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 060.00 | | | 586 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
DL TOTAL (I) | 841 203.00 | | | 841 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 848.00 | | | 1 723 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 309.00 | | | 296 309.00 |
EA Autres dettes | 823 146.00 | | | 823 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 854.00 | | | 2 948 854.00 |
ED (V) | 88.00 | | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 144.00 | | | 3 790 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 010.00 | | | 1 573 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 345.00 | 473 726.00 | | 1 838 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 345.00 | 473 726.00 | | 1 838 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 309.00 | 301 370.00 | | 296 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 146.00 | 823 146.00 | | 823 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 848.00 | 348 004.00 | 1 334 497.00 | 1 723 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990 050.00 | 2 012 349.00 | | 1 990 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 050.00 | 2 012 349.00 | | 1 990 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 854.00 | 1 578 071.00 | 1 334 497.00 | 2 948 854.00 |