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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 983.00 | 104 062.00 | 72 921.00 | 176 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 767.00 | 1 133.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 773.00 | 136 367.00 | 180 406.00 | 316 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 155 161.00 | 241 196.00 | 20 913 965.00 | 21 155 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 891.00 | | 891 891.00 | 891 891.00 |
BZ Autres créances | 3 678 736.00 | | 3 678 736.00 | 3 678 736.00 |
CF Disponibilités | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 283.00 | | 4 797 283.00 | 4 797 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 444.00 | 241 196.00 | 25 711 248.00 | 25 952 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 362 249.00 | | 20 362 249.00 | 20 362 249.00 |
CU Autres participations | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 578 102.00 | 3 464 339.00 | | 4 578 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 5 726.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 725.00 | 236 482.00 | | 349 725.00 |
DK Provisions réglementées | 28 002.00 | 4 288.00 | | 28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 646.00 | 7 970 445.00 | | 9 347 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 067.00 | 1 013 287.00 | | 6 852 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 818.00 | | | 1 007 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 76 022.00 | | 199 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 288.00 | 515 027.00 | | 700 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
EA Autres dettes | 7 562 714.00 | 6 171 804.00 | | 7 562 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 363 602.00 | 7 776 139.00 | | 16 363 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 711 248.00 | 15 746 584.00 | | 25 711 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 962.00 | | 4 563 962.00 | 4 563 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 962.00 | | 4 563 962.00 | 4 563 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 708.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 3 708.00 | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 940.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 714.00 | 4 288.00 | | 23 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 714.00 | 5 332.00 | | 123 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 813.00 | -1 624.00 | | -119 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 225.00 | -25 685.00 | | -46 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 990.00 | 4 484 741.00 | | 5 460 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 266.00 | 4 248 260.00 | | 5 111 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 725.00 | 236 482.00 | | 349 725.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 804.00 | | 8 918 977.00 | 13 602 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 226.00 | 916 394.00 | 20 659 505.00 | 450 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 226.00 | 916 394.00 | 21 155 161.00 | 450 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 606.00 | | -5 623.00 | 182 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 119.00 | | 30 554.00 | 288 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132 079.00 | | 8 894 046.00 | 13 132 079.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 556.00 | 76 639.00 | | 164 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 573.00 | 28 488.00 | | 75 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | 48 151.00 | | 88 983.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 288.00 | 23 714.00 | | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 23 714.00 | | 4 288.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 818.00 | 1 007 818.00 | | 1 007 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 470.00 | 290 358.00 | 224 780.00 | 1 063 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
UX Autres créances clients | 891 891.00 | | | 891 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VC Groupe et associés | 3 333 344.00 | | | 3 333 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 844 505.00 | 3 167 654.00 | 2 359 351.00 | 6 844 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 499 244.00 | 6 499 244.00 | | 6 499 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 074.00 | | | 308 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 489.00 | 4 636 932.00 | 200 557.00 | 4 837 489.00 |
VW T.V.A. | 193 830.00 | 193 830.00 | | 193 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363 602.00 | 11 913 639.00 | 2 584 132.00 | 16 363 602.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |