| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747 239.00 | 65 127.00 | 1 682 112.00 | 1 747 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 351.00 | 148 640.00 | 50 711.00 | 199 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461 037.00 | 626 706.00 | 2 834 331.00 | 3 461 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 347.00 | 553.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073 714.00 | 16 258 113.00 | 19 815 601.00 | 36 073 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 558.00 | | 429 558.00 | 429 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 711 548.00 | 16 949 946.00 | 24 761 602.00 | 41 711 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 779 263.00 | 1 248 459.00 | 37 530 804.00 | 38 779 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 702.00 | 65 083.00 | 5 202 619.00 | 5 267 702.00 |
BZ Autres créances | 7 788 554.00 | | 7 788 554.00 | 7 788 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 077 408.00 | | 3 077 408.00 | 3 077 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 912 927.00 | 1 313 542.00 | 54 599 385.00 | 55 912 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 624 475.00 | 18 263 488.00 | 79 360 987.00 | 97 624 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 815 263.00 | | 22 815 263.00 | 22 815 263.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 610.00 | 59 609.00 | | 59 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 531 230.00 | 5 367 270.00 | | 5 531 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 387.00 | 35 036.00 | | 49 387.00 |
DG Autres réserves | 5 991 562.00 | 4 680 592.00 | | 5 991 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 229.00 | 287 017.00 | | 298 229.00 |
DK Provisions réglementées | 128 544.00 | 77 327.00 | | 128 544.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769 025.00 | 10 361 426.00 | | 10 769 025.00 |
DP Provisions pour risques | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959 465.00 | 8 840 145.00 | | 10 959 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 611 477.00 | 30 105 703.00 | | 33 611 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887 488.00 | 16 152 579.00 | | 19 887 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 180.00 | 799 359.00 | | 957 180.00 |
EA Autres dettes | 13 539 537.00 | 10 507 259.00 | | 13 539 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 038 502.00 | 56 765 541.00 | | 67 038 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 360 987.00 | 68 491 657.00 | | 79 360 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 517 853.00 | 1 421 225.00 | | 517 853.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 538 900.00 | 1 350 130.00 | | 1 538 900.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 538 900.00 | 1 350 130.00 | | 1 538 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456 160.00 | | 5 456 160.00 | 5 456 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 606 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 884 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 216.00 | 49 326.00 | | 51 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 216.00 | 124 326.00 | | 51 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 216.00 | -124 326.00 | | -51 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 121.00 | -761 040.00 | | -729 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 328.00 | 6 043 162.00 | | 6 638 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 099.00 | 5 756 144.00 | | 6 340 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 229.00 | 287 017.00 | | 298 229.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 706 379.00 | 1 491 454.00 | | 706 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 706 379.00 | 1 509 753.00 | | 706 379.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -188 525.00 | -88 527.00 | | -188 525.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 517 853.00 | 1 421 225.00 | | 517 853.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 986 094.00 | | 758 775.00 | 22 986 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 23 738 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 199 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | 28 528.00 | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 649.00 | | 56 287.00 | 376 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432 463.00 | | 673 960.00 | 22 432 463.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 496.00 | 89 552.00 | 6 160.00 | 325 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 619.00 | 24 181.00 | 6 160.00 | 130 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 878.00 | 65 371.00 | | 194 878.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 327.00 | 51 216.00 | | 77 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 327.00 | 51 216.00 | | 77 327.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 528.00 | 546 528.00 | | 546 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 194.00 | 237 194.00 | | 237 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 098.00 | 170 007.00 | 234 472.00 | 833 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 286.00 | 1 346 286.00 | | 1 346 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 687 522.00 | 3 687 522.00 | | 3 687 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 942 282.00 | 5 128 673.00 | 5 367 229.00 | 10 942 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 571 029.00 | 5 571 029.00 | | 5 571 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 003.00 | 70 141.00 | 6 862.00 | 77 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 205.00 | 5 160 183.00 | 258 022.00 | 5 418 205.00 |
VW T.V.A. | 298 279.00 | 298 279.00 | | 298 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 867 300.00 | 12 390 599.00 | 5 601 701.00 | 18 867 300.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 31.00 | | 44.00 |