| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747 000.00 | 65 000.00 | 1 682 000.00 | 1 747 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 102.00 | 230 770.00 | 106 332.00 | 337 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601 000.00 | 727 000.00 | 2 874 000.00 | 3 601 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 2 565.00 | 1 834.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 284.00 | 390 805.00 | 161 479.00 | 552 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 015 929.00 | 624 140.00 | 26 391 788.00 | 27 015 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 084 000.00 | 772 000.00 | 39 312 000.00 | 40 084 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 469.00 | | 1 548 469.00 | 1 548 469.00 |
BZ Autres créances | 4 470 025.00 | | 4 470 025.00 | 4 470 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508 813.00 | | 2 508 813.00 | 2 508 813.00 |
CF Disponibilités | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 996.00 | | 8 621 996.00 | 8 621 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 637 924.00 | 624 140.00 | 35 013 784.00 | 35 637 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 830 983.00 | | 25 830 983.00 | 25 830 983.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 498 202.00 | 5 665 047.00 | | 7 498 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 713.00 | 64 298.00 | | 72 713.00 |
DG Autres réserves | 722 761.00 | 672 880.00 | | 722 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 434.00 | 168 296.00 | | 288 434.00 |
DK Provisions réglementées | 226 688.00 | 179 760.00 | | 226 688.00 |
DL TOTAL (I) | 13 068 408.00 | 11 009 891.00 | | 13 068 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 000.00 | 7 560 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | 7 560 000.00 | | 313 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 102 916.00 | 7 708 716.00 | | 6 102 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 501.00 | 2 051 914.00 | | 535 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 105.00 | 908 769.00 | | 1 159 105.00 |
EA Autres dettes | 11 147 854.00 | 11 314 907.00 | | 11 147 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 945 376.00 | 25 984 305.00 | | 21 945 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 013 784.00 | 36 994 196.00 | | 35 013 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 358 000.00 | 335 164 000.00 | | 2 358 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 013 000.00 | 1 766 894 000.00 | | 1 013 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 013 000.00 | 1 766 894 000.00 | | 1 013 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 294 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 707 119.00 | | 5 707 119.00 | 5 707 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 119.00 | | 5 707 119.00 | 5 707 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 37 793.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 928.00 | 51 216.00 | | 46 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 996.00 | 89 010.00 | | 46 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 996.00 | -89 010.00 | | -46 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 758.00 | -107 246.00 | | -170 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 516.00 | 6 993 140.00 | | 6 774 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 083.00 | 6 824 844.00 | | 6 486 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 434.00 | 168 296.00 | | 288 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 452 000.00 | 564 000.00 | | 2 452 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 452 000.00 | 564 000.00 | | 2 452 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -94 000.00 | -228 000.00 | | -94 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 358 000.00 | 335 000.00 | | 2 358 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 931 427.00 | | 3 084 902.00 | 23 931 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 122 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 27 015 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 121.00 | | 35 982.00 | 301 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 666.00 | | 67 017.00 | 489 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140 640.00 | | 2 981 903.00 | 23 140 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 707.00 | 106 433.00 | | 517 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 708.00 | 41 061.00 | | 189 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 999.00 | 65 372.00 | | 327 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 760.00 | 46 928.00 | | 179 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 760.00 | 46 928.00 | | 179 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 501.00 | 535 501.00 | | 535 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605 103.00 | 605 103.00 | | 605 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 965.00 | 2 215 965.00 | | 2 215 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 469.00 | 1 548 469.00 | | 1 548 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 387 822.00 | 4 387 822.00 | | 4 387 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084 566.00 | 1 769 458.00 | 4 315 108.00 | 6 084 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 931 890.00 | 8 931 890.00 | | 8 931 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 038.00 | 6 076 878.00 | 251 160.00 | 6 328 038.00 |
VW T.V.A. | 211 555.00 | 211 555.00 | | 211 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 945 376.00 | 17 630 268.00 | 4 315 108.00 | 21 945 376.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |