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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747 239.00 | 65 127.00 | 1 682 112.00 | 1 747 239.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 983.00 | 130 619.00 | 46 364.00 | 176 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 057.00 | 843.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 749.00 | 193 821.00 | 180 928.00 | 374 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986 094.00 | 325 495.00 | 22 660 598.00 | 22 986 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 001.00 | | 916 001.00 | 916 001.00 |
BZ Autres créances | 3 738 201.00 | | 3 738 201.00 | 3 738 201.00 |
CF Disponibilités | 297 866.00 | | 297 866.00 | 297 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 202.00 | | 5 058 202.00 | 5 058 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 044 297.00 | 325 496.00 | 27 718 800.00 | 28 044 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 241 303.00 | | 22 241 303.00 | 22 241 303.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 367 270.00 | 4 578 102.00 | | 5 367 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 036.00 | 17 550.00 | | 35 036.00 |
DG Autres réserves | 336 896.00 | 114 658.00 | | 336 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 017.00 | 349 725.00 | | 287 017.00 |
DK Provisions réglementées | 77 327.00 | 28 002.00 | | 77 327.00 |
DL TOTAL (I) | 10 363 156.00 | 9 347 646.00 | | 10 363 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 560.00 | 48 020.00 | | 14 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840 145.00 | 6 852 067.00 | | 8 840 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 007 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 738.00 | 199 727.00 | | 327 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 359.00 | 700 288.00 | | 799 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 990.00 | | |
EA Autres dettes | 7 388 401.00 | 7 562 714.00 | | 7 388 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 355 643.00 | 16 363 602.00 | | 17 355 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 718 800.00 | 25 711 248.00 | | 27 718 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 421 225.00 | 2 341 466.00 | | 1 421 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 822.00 | | 5 154 822.00 | 5 154 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 822.00 | | 5 154 822.00 | 5 154 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 326.00 | 23 714.00 | | 49 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 326.00 | 123 714.00 | | 124 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 326.00 | -119 813.00 | | -124 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 078.00 | -46 225.00 | | -33 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 162.00 | 5 460 990.00 | | 6 043 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 144.00 | 5 111 265.00 | | 5 756 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 017.00 | 349 725.00 | | 287 017.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 491 454.00 | 1 336 895.00 | | 1 491 454.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 509 753.00 | 2 371 225.00 | | 1 509 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 155 161.00 | | 1 937 070.00 | 21 155 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 136.00 | | 22 432 463.00 | 106 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 136.00 | | 22 986 094.00 | 106 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 673.00 | | 57 976.00 | 318 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659 505.00 | | 1 879 094.00 | 20 659 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 196.00 | 84 301.00 | | 241 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 062.00 | 26 557.00 | | 104 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 134.00 | 57 744.00 | | 137 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 002.00 | 49 326.00 | | 28 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002.00 | 49 326.00 | | 28 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 738.00 | 327 738.00 | | 327 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 213.00 | 219 213.00 | | 219 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 137.00 | 873 137.00 | | 873 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
UX Autres créances clients | 916 001.00 | 916 001.00 | | 916 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 323 160.00 | 3 323 160.00 | | 3 323 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 827 366.00 | 4 341 305.00 | 3 594 490.00 | 8 827 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 515 264.00 | 6 515 264.00 | | 6 515 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 761.00 | 367 761.00 | | 367 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 954.00 | 77 229.00 | 28 725.00 | 105 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 316.00 | 4 731 431.00 | 179 885.00 | 4 911 316.00 |
VW T.V.A. | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 546.00 | 12 866 485.00 | 3 594 490.00 | 17 352 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |