| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747 239.00 | 65 127.00 | 1 682 112.00 | 1 747 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 121.00 | 189 708.00 | 111 412.00 | 301 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557 735.00 | 680 130.00 | 2 877 605.00 | 3 557 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 1 849.00 | 2 550.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 267.00 | 326 150.00 | 159 117.00 | 485 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251 560.00 | | 251 560.00 | 251 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 931 427.00 | 517 707.00 | 23 413 719.00 | 23 931 427.00 |
BN En cours de production de biens | 42 664 546.00 | 1 189 064.00 | 41 475 482.00 | 42 664 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 841.00 | | 1 965 841.00 | 1 965 841.00 |
BZ Autres créances | 8 557 466.00 | | 8 557 466.00 | 8 557 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 494 462.00 | | 494 462.00 | 494 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 580 477.00 | | 13 580 477.00 | 13 580 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 903.00 | 517 707.00 | 36 994 196.00 | 37 511 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 849 080.00 | | 22 849 080.00 | 22 849 080.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 665 047.00 | 5 531 230.00 | | 5 665 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 298.00 | 49 387.00 | | 64 298.00 |
DG Autres réserves | 672 880.00 | 499 562.00 | | 672 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 296.00 | 298 229.00 | | 168 296.00 |
DK Provisions réglementées | 179 760.00 | 128 544.00 | | 179 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 009 891.00 | 10 766 562.00 | | 11 009 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 560.00 | 14 560.00 | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | 14 560.00 | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708 716.00 | 10 959 465.00 | | 7 708 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 914.00 | 546 528.00 | | 2 051 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 769.00 | 957 180.00 | | 908 769.00 |
EA Autres dettes | 11 314 907.00 | 6 404 127.00 | | 11 314 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 984 305.00 | 18 867 300.00 | | 25 984 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 994 196.00 | 29 633 862.00 | | 36 994 196.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 335 164.00 | 517 853.00 | | 335 164.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 766 894.00 | 1 538 900.00 | | 1 766 894.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 766 894.00 | 1 538 900.00 | | 1 766 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 539 817.00 | |
FG Production vendue services | 5 808 471.00 | | 5 808 471.00 | 5 808 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 471.00 | | 5 808 471.00 | 5 808 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 010.00 | 51 216.00 | | 89 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 010.00 | -51 216.00 | | -89 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 246.00 | -24 722.00 | | -107 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 140.00 | 6 638 328.00 | | 6 993 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 844.00 | 6 340 099.00 | | 6 824 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 296.00 | 298 229.00 | | 168 296.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 563 520.00 | 706 379.00 | | 563 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 563 520.00 | 706 379.00 | | 563 520.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 228 355.00 | -188 525.00 | | 228 355.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 335 164.00 | 517 853.00 | | 335 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738 709.00 | | 279 596.00 | 23 738 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 298.00 | 23 140 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 829.00 | 65 049.00 | 23 931 427.00 | 21 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 301 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 8 751.00 | 489 666.00 | 21 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 351.00 | | 103 770.00 | 199 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 935.00 | | 87 310.00 | 432 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106 423.00 | | 88 515.00 | 23 106 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 889.00 | 116 777.00 | 7 958.00 | 408 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 640.00 | 41 069.00 | | 148 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 249.00 | 75 708.00 | 7 958.00 | 260 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 544.00 | 51 216.00 | | 128 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 544.00 | 51 216.00 | | 128 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 914.00 | 2 051 914.00 | | 2 051 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 361.00 | 212 361.00 | | 212 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 630.00 | 995 630.00 | | 995 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 560.00 | | 251 560.00 | 251 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 841.00 | 1 965 841.00 | | 1 965 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 322 031.00 | 322 031.00 | | 322 031.00 |
VC Groupe et associés | 7 684 826.00 | 7 684 826.00 | | 7 684 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 677 316.00 | 1 592 750.00 | 6 084 566.00 | 7 677 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 319 277.00 | 10 319 277.00 | | 10 319 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 431.00 | 47 908.00 | 523.00 | 48 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823 298.00 | 10 571 215.00 | 252 083.00 | 10 823 298.00 |
VW T.V.A. | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 984 305.00 | 19 899 739.00 | 6 084 566.00 | 25 984 305.00 |