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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 3 649.00 | 2 696.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 631.00 | 25 864.00 | 30 766.00 | 56 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 277.00 | 29 513.00 | 81 763.00 | 111 277.00 |
BT Marchandises | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 565.00 | | 357 565.00 | 357 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 842.00 | 29 513.00 | 439 329.00 | 468 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DL TOTAL (I) | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 329.00 | | | 439 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 992.00 | | | 231 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | 11 874.00 | 29 514.00 | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 11 874.00 | 29 514.00 | 17 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
UX Autres créances clients | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 678.00 | 13 516.00 | 31 161.00 | 44 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 154.00 | 231 993.00 | 31 161.00 | 263 154.00 |