| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 405.00 | 5 582.00 | 7 823.00 | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 464.00 | 35 600.00 | 21 863.00 | 57 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 169.00 | 41 182.00 | 77 987.00 | 119 169.00 |
BT Marchandises | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
BZ Autres créances | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CF Disponibilités | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 037.00 | | 292 037.00 | 292 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 207.00 | 41 182.00 | 370 024.00 | 411 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 024.00 | | | 370 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 410.00 | | | 159 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 277.00 | | 7 892.00 | 111 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | | 7 892.00 | 62 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 11 669.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 11 669.00 | | 29 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 558.00 | 15 028.00 | 27 530.00 | 42 558.00 |
VI Groupe et associés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 940.00 | 159 410.00 | 27 530.00 | 186 940.00 |