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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 790.00 | 4 800.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 319.00 | 18 962.00 | 40 356.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 464.00 | 79 246.00 | 77 218.00 | 156 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 873.00 | 98 998.00 | 165 874.00 | 264 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
BT Marchandises | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 291.00 | 5 404.00 | 124 887.00 | 130 291.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 306 594.00 | | 306 594.00 | 306 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 461.00 | 5 404.00 | 637 056.00 | 642 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 334.00 | 104 403.00 | 802 931.00 | 907 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
DL TOTAL (I) | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 572.00 | | | 594 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 931.00 | | | 802 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 571.00 | | | 449 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 420.00 | 88 595.00 | | 177 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 264 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 215 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | 88 595.00 | | 128 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 084.00 | 28 057.00 | 1 143.00 | 72 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 28 057.00 | 1 143.00 | 71 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 185.00 | 139 185.00 | | 139 185.00 |