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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 790.00 | 4 800.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 769.00 | 10 808.00 | 7 960.00 | 18 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 560.00 | 60 485.00 | 49 075.00 | 109 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 420.00 | 72 084.00 | 105 336.00 | 177 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
BT Marchandises | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 115.00 | 5 404.00 | 95 710.00 | 101 115.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 102.00 | 5 404.00 | 424 698.00 | 430 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 523.00 | 77 488.00 | 530 034.00 | 607 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 130.00 | | | 355 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 034.00 | | | 530 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 751.00 | 21 033.00 | 700.00 | 51 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 292.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 253.00 | 20 741.00 | 700.00 | 51 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 768.00 | 163 608.00 | 37 160.00 | 200 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 232.00 | 317 071.00 | 37 160.00 | 354 232.00 |