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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 498.00 | 5 091.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645.00 | 8 271.00 | 9 373.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 292.00 | 42 981.00 | 14 311.00 | 57 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 028.00 | 51 751.00 | 72 277.00 | 124 028.00 |
BT Marchandises | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 185 154.00 | | 185 154.00 | 185 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 193.00 | | 410 193.00 | 410 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 222.00 | 51 751.00 | 482 471.00 | 534 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 471.00 | | | 482 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 790.00 | 5 590.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 183.00 | 14 069.00 | 3 500.00 | 41 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 183.00 | 13 571.00 | 3 500.00 | 41 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 407.00 | 15 312.00 | 20 095.00 | 35 407.00 |
VI Groupe et associés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 991.00 | 285 897.00 | 20 095.00 | 305 991.00 |