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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 5 043.00 | 4 835.00 | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 000.00 | 121 657.00 | 229 342.00 | 351 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 129.00 | 126 700.00 | 245 428.00 | 372 129.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 128.00 | | 204 128.00 | 204 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 257.00 | 126 700.00 | 449 556.00 | 576 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 400.00 | 34 059.00 | | 76 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 42 340.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 127 911.00 | 87 400.00 | | 127 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 794.00 | 228 205.00 | | 173 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 105.00 | 63 105.00 | | 69 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 944.00 | 30 051.00 | | 45 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 32 373.00 | | 32 740.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 645.00 | 353 735.00 | | 321 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 556.00 | 441 135.00 | | 449 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 412.00 | 180 219.00 | | 203 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 794.00 | 55 561.00 | 118 233.00 | 173 794.00 |
VI Groupe et associés | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VP Divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 374.00 | 38 124.00 | 10 250.00 | 48 374.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 038.00 | 195 805.00 | 118 233.00 | 314 038.00 |