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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 292.00 | 13 232.00 | 9 060.00 | 22 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 975.00 | 221 827.00 | 151 147.00 | 372 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 588.00 | 235 059.00 | 175 528.00 | 410 588.00 |
BT Marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 788.00 | | 414 788.00 | 414 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 377.00 | 235 059.00 | 590 317.00 | 825 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 008.00 | 184 417.00 | | 275 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 374.00 | 90 590.00 | | 139 374.00 |
DL TOTAL (I) | 425 383.00 | 286 008.00 | | 425 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809.00 | 62 159.00 | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 9 454.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 68 033.00 | | 83 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | 55 305.00 | | 68 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 934.00 | 194 952.00 | | 164 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 317.00 | 480 960.00 | | 590 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 934.00 | 190 142.00 | | 164 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 904.00 | 42 584.00 | 14 320.00 | 56 904.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |