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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 732.00 | 7 365.00 | 5 367.00 | 12 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 000.00 | 154 714.00 | 196 285.00 | 351 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 894.00 | 162 080.00 | 216 814.00 | 378 894.00 |
BT Marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 685.00 | | 226 685.00 | 226 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 580.00 | 162 080.00 | 443 499.00 | 605 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 911.00 | 76 400.00 | | 116 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 506.00 | 40 511.00 | | 67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 195 417.00 | 127 911.00 | | 195 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 450.00 | 173 794.00 | | 118 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 69 105.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 101.00 | 45 944.00 | | 53 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | 32 740.00 | | 43 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 081.00 | 321 645.00 | | 248 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 499.00 | 449 556.00 | | 443 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 078.00 | 203 412.00 | | 186 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 451.00 | 56 447.00 | 62 003.00 | 118 451.00 |
VI Groupe et associés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 364.00 | 29 202.00 | 14 162.00 | 43 364.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 082.00 | 186 078.00 | 62 003.00 | 248 082.00 |