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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 292.00 | 16 753.00 | 5 539.00 | 22 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 113.00 | 255 864.00 | 119 249.00 | 375 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 896.00 | 272 617.00 | 140 278.00 | 412 896.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 520 165.00 | | 520 165.00 | 520 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 758.00 | | 567 758.00 | 567 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 655.00 | 272 618.00 | 708 037.00 | 980 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 383.00 | 275 008.00 | | 414 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 287.00 | 139 374.00 | | 119 287.00 |
DL TOTAL (I) | 544 671.00 | 425 383.00 | | 544 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 612.00 | 7 496.00 | | 30 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 83 697.00 | | 90 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 969.00 | 68 930.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 366.00 | 164 934.00 | | 163 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 037.00 | 590 317.00 | | 708 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 366.00 | 164 934.00 | | 163 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 958.00 | 41 468.00 | 14 490.00 | 55 958.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 367.00 | 163 363.00 | | 163 367.00 |