| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 10 021.00 | 11 001.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 000.00 | 187 408.00 | 163 591.00 | 351 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 912.00 | 197 430.00 | 191 481.00 | 388 912.00 |
BT Marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 234 788.00 | | 234 788.00 | 234 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 479.00 | | 289 479.00 | 289 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 391.00 | 197 430.00 | 480 960.00 | 678 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 417.00 | 116 911.00 | | 184 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 590.00 | 67 506.00 | | 90 590.00 |
DL TOTAL (I) | 286 008.00 | 195 417.00 | | 286 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 159.00 | 118 450.00 | | 62 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | 33 105.00 | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 033.00 | 53 101.00 | | 68 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 305.00 | 43 423.00 | | 55 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 952.00 | 248 081.00 | | 194 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 960.00 | 443 499.00 | | 480 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 142.00 | 186 078.00 | | 190 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 159.00 | 57 349.00 | 4 810.00 | 62 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 681.00 | 44 361.00 | 14 320.00 | 58 681.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 953.00 | 190 143.00 | 4 810.00 | 194 953.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |