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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 596.00 | 1 445.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 679.00 | 103 899.00 | 95 780.00 | 199 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 578.00 | 78 406.00 | 110 171.00 | 188 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 570.00 | 182 903.00 | 340 667.00 | 523 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
BZ Autres créances | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
CF Disponibilités | 399 557.00 | | 399 557.00 | 399 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 925.00 | | 616 925.00 | 616 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 495.00 | 182 903.00 | 957 592.00 | 1 140 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 4 142.00 | | 9 140.00 |
DH Report à nouveau | 173 664.00 | 78 704.00 | | 173 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 99 957.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 466 154.00 | 362 804.00 | | 466 154.00 |
DP Provisions pour risques | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 226.00 | 78 775.00 | | 135 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | 51 875.00 | | 51 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 183 444.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 523.00 | 146 445.00 | | 153 523.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 32.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 905.00 | 460 572.00 | | 480 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 592.00 | 833 909.00 | | 957 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 670.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 040.00 | | 84 530.00 | 439 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 042.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 530.00 | | 49 728.00 | 338 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 32 760.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 377.00 | 71 526.00 | | 111 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 377.00 | 70 929.00 | | 111 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 227.00 | 39 599.00 | 95 628.00 | 135 227.00 |
VI Groupe et associés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 877.00 | 217 367.00 | 510.00 | 217 877.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 607.00 | 384 979.00 | 95 628.00 | 480 607.00 |