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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 531.00 | 229 666.00 | 24 864.00 | 254 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 501.00 | 181 682.00 | 73 819.00 | 255 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 792.00 | 411 348.00 | 231 444.00 | 642 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
BZ Autres créances | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 675 063.00 | | 675 063.00 | 675 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 422.00 | | 1 381 422.00 | 1 381 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 215.00 | 411 348.00 | 1 612 866.00 | 2 024 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 646.00 | 458 106.00 | | 585 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 532.00 | 177 540.00 | | 228 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 178.00 | 833 646.00 | | 1 012 178.00 |
DP Provisions pour risques | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 779.00 | 30 600.00 | | 43 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 037.00 | 4 209.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 750.00 | 224 181.00 | | 287 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 398.00 | 221 434.00 | | 198 398.00 |
EA Autres dettes | 56 188.00 | 56 023.00 | | 56 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 155.00 | 536 450.00 | | 590 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 866.00 | 1 380 629.00 | | 1 612 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 429.00 | | 43 978.00 | 603 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 642 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 615.00 | 510 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 669.00 | | 43 978.00 | 470 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 057.00 | 47 907.00 | 4 615.00 | 368 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 057.00 | 47 907.00 | 4 615.00 | 368 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 750.00 | 287 750.00 | | 287 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UX Autres créances clients | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 183.00 | -2 183.00 | | -2 183.00 |
VB T. V. A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 780.00 | 15 416.00 | 28 364.00 | 43 780.00 |
VI Groupe et associés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 359.00 | 256 359.00 | | 256 359.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 117.00 | 557 753.00 | 28 364.00 | 586 117.00 |