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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 349.00 | 205 865.00 | 46 483.00 | 252 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 320.00 | 162 191.00 | 56 128.00 | 218 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603 429.00 | 368 056.00 | 235 372.00 | 603 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
BZ Autres créances | 549 669.00 | | 549 669.00 | 549 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 360.00 | | 454 360.00 | 454 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 256.00 | | 1 145 256.00 | 1 145 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 685.00 | 368 056.00 | 1 380 629.00 | 1 748 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 106.00 | 366 408.00 | | 458 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 540.00 | 126 697.00 | | 177 540.00 |
DL TOTAL (I) | 833 646.00 | 691 106.00 | | 833 646.00 |
DP Provisions pour risques | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 600.00 | 59 223.00 | | 30 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209.00 | 11 357.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 181.00 | 145 509.00 | | 224 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 434.00 | 197 996.00 | | 221 434.00 |
EA Autres dettes | 56 023.00 | 143 767.00 | | 56 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 450.00 | 557 854.00 | | 536 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 629.00 | 1 259 493.00 | | 1 380 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 302.00 | 516 602.00 | | 524 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 214.00 | | 37 716.00 | 574 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 603 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 470 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 902.00 | | 37 716.00 | 438 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 795.00 | 57 671.00 | 7 409.00 | 317 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 84.00 | 2 042.00 | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 836.00 | 57 587.00 | 5 366.00 | 315 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 182.00 | 224 182.00 | | 224 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
UX Autres créances clients | 135 629.00 | 135 629.00 | | 135 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 183.00 | -2 183.00 | | -2 183.00 |
VB T. V. A. | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VC Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 601.00 | 22 663.00 | 7 938.00 | 30 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 241.00 | 524 303.00 | 7 938.00 | 532 241.00 |