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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 958.00 | 83.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 084.00 | 171 248.00 | 66 835.00 | 238 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 817.00 | 144 587.00 | 56 230.00 | 200 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 214.00 | 317 794.00 | 256 419.00 | 574 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 925.00 | 3 937.00 | 183 988.00 | 187 925.00 |
BZ Autres créances | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 481 394.00 | | 481 394.00 | 481 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 010.00 | 3 937.00 | 1 003 073.00 | 1 007 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 224.00 | 321 731.00 | 1 259 493.00 | 1 581 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 307.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 408.00 | 246 847.00 | | 366 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 697.00 | 153 253.00 | | 126 697.00 |
DL TOTAL (I) | 691 106.00 | 594 408.00 | | 691 106.00 |
DP Provisions pour risques | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 223.00 | 95 711.00 | | 59 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 509.00 | 186 652.00 | | 145 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 996.00 | 196 650.00 | | 197 996.00 |
EA Autres dettes | 143 767.00 | 48 048.00 | | 143 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 854.00 | 582 632.00 | | 557 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 493.00 | 1 187 573.00 | | 1 259 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 602.00 | 523 462.00 | | 516 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 081.00 | | 41 024.00 | 535 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 574 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 438 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 768.00 | | 41 024.00 | 399 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 995.00 | 68 690.00 | 1 890.00 | 250 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 681.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 717.00 | 68 009.00 | 1 890.00 | 249 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 233.00 | -2 233.00 | | -2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VC Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 224.00 | 29 329.00 | 29 895.00 | 59 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 326.00 | 274 816.00 | 510.00 | 275 326.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 497.00 | 516 602.00 | 29 895.00 | 546 497.00 |