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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 277.00 | 764.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950.00 | 134 037.00 | 64 912.00 | 198 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 817.00 | 115 679.00 | 85 138.00 | 200 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 080.00 | 250 994.00 | 284 085.00 | 535 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 641 377.00 | | 641 377.00 | 641 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 487.00 | | 903 487.00 | 903 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 567.00 | 250 994.00 | 1 187 573.00 | 1 438 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 307.00 | 9 140.00 | | 14 307.00 |
DH Report à nouveau | 246 847.00 | 173 664.00 | | 246 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 253.00 | 103 350.00 | | 153 253.00 |
DL TOTAL (I) | 594 408.00 | 466 154.00 | | 594 408.00 |
DP Provisions pour risques | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 711.00 | 135 226.00 | | 95 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 568.00 | 51 884.00 | | 55 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | 131 205.00 | | 186 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 650.00 | 153 523.00 | | 196 650.00 |
EA Autres dettes | 48 048.00 | 53.00 | | 48 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 632.00 | 480 905.00 | | 582 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 573.00 | 957 592.00 | | 1 187 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 571.00 | | 24 510.00 | 523 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 535 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 399 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 258.00 | | 24 510.00 | 388 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 903.00 | 79 442.00 | 11 351.00 | 182 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 681.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 306.00 | 78 761.00 | 11 351.00 | 182 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 167 529.00 | 167 529.00 | | 167 529.00 |
VB T. V. A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 712.00 | 36 542.00 | 59 170.00 | 95 712.00 |
VI Groupe et associés | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 620.00 | 262 110.00 | 510.00 | 262 620.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 632.00 | 523 462.00 | 59 170.00 | 582 632.00 |