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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 1 317.00 | 8 375.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627.00 | 333.00 | 4 294.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 319.00 | 1 650.00 | 12 669.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 635.00 | | 587 635.00 | 587 635.00 |
BZ Autres créances | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CF Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 115.00 | | 712 115.00 | 712 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 433.00 | 1 650.00 | 724 783.00 | 726 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 319.00 | | | 433 319.00 |
EA Autres dettes | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 434.00 | | | 657 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 783.00 | | | 724 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 319.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 650.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
UX Autres créances clients | 587 635.00 | | | 587 635.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VC Groupe et associés | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 005.00 | 643 005.00 | | 643 005.00 |
VW T.V.A. | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 434.00 | 657 434.00 | | 657 434.00 |