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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 8 115.00 | 1 577.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 11 288.00 | 39 844.00 | 51 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 813.00 | 28 138.00 | 1 961 675.00 | 1 989 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 211.00 | | 5 052 211.00 | 5 052 211.00 |
BZ Autres créances | 924 847.00 | | 924 847.00 | 924 847.00 |
CF Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 115.00 | | 6 037 115.00 | 6 037 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 928.00 | 28 138.00 | 7 998 790.00 | 8 026 928.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 990.00 | 8 736.00 | 5 254.00 | 13 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 099.00 | | 4 909.00 |
DH Report à nouveau | 93 282.00 | 77 890.00 | | 93 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 181.00 | 16 202.00 | | 122 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 278 212.00 | 156 031.00 | | 278 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 122.00 | 150 000.00 | | 208 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 085.00 | 46 400.00 | | 2 988 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 745.00 | 11 724.00 | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 930.00 | 177 362.00 | | 214 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 584.00 | 814 312.00 | | 2 769 584.00 |
EA Autres dettes | 1 517 111.00 | 811 551.00 | | 1 517 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720 578.00 | 2 011 350.00 | | 7 720 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 790.00 | 2 167 381.00 | | 7 998 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 972 727.00 | | 12 972 727.00 | 12 972 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 972 727.00 | | 12 972 727.00 | 12 972 727.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 972 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 805 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 4 950.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 12 221.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -3 221.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 052.00 | 9 128.00 | | 44 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 972 730.00 | 5 988 420.00 | | 12 972 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 549.00 | 5 972 218.00 | | 12 850 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 181.00 | 16 202.00 | | 122 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 579.00 | | 1 952 650.00 | 38 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 1 989 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 51 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | | 37 650.00 | 14 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 853.00 | 15 598.00 | 313.00 | 12 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 249.00 | 6 602.00 | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 8 996.00 | 313.00 | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 285.00 | 716 285.00 | | 716 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 687.00 | 921 687.00 | | 921 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 111.00 | 1 517 111.00 | | 1 517 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 211.00 | 5 052 211.00 | | 5 052 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 208.00 | 112 792.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 085.00 | 2 988 085.00 | | 2 988 085.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 972.00 | 812 972.00 | | 812 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294 812.00 | 5 979 812.00 | 315 000.00 | 6 294 812.00 |
VW T.V.A. | 923 176.00 | 923 176.00 | | 923 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 832.00 | 7 585 040.00 | 112 792.00 | 7 697 832.00 |