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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 6 176.00 | 3 516.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 897.00 | 2 604.00 | 12 293.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 579.00 | 12 853.00 | 25 725.00 | 38 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 143.00 | | 1 553 143.00 | 1 553 143.00 |
BZ Autres créances | 556 773.00 | | 556 773.00 | 556 773.00 |
CF Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 655.00 | | 2 141 655.00 | 2 141 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 234.00 | 12 853.00 | 2 167 381.00 | 2 180 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 990.00 | 4 073.00 | 9 917.00 | 13 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 3 422.00 | | 4 099.00 |
DH Report à nouveau | 77 890.00 | 65 009.00 | | 77 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | 13 557.00 | | 16 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 156 031.00 | 139 829.00 | | 156 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 24 311.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 400.00 | 131 266.00 | | 46 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 724.00 | 11 616.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 116 515.00 | | 177 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 312.00 | 1 331 505.00 | | 814 312.00 |
EA Autres dettes | 811 551.00 | 701 894.00 | | 811 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 350.00 | 2 317 107.00 | | 2 011 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 381.00 | 2 456 936.00 | | 2 167 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 822 535.00 | 156 874.00 | 5 979 409.00 | 5 822 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 535.00 | 156 874.00 | 5 979 409.00 | 5 822 535.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 34 949.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 221.00 | 34 949.00 | | 12 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -34 949.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 18 863.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 420.00 | 5 361 539.00 | | 5 988 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 218.00 | 5 347 981.00 | | 5 972 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | 13 557.00 | | 16 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | 23 283.00 | 28 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | 8 670.00 | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 592.00 | 38 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 912.00 | 14 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | | 12 933.00 | 13 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 774.00 | 10 616.00 | 10 537.00 | 12 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 745.00 | 5 798.00 | 2 294.00 | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 4 818.00 | 8 243.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 811.00 | 291 811.00 | | 291 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 551.00 | 811 551.00 | | 811 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 143.00 | 1 553 143.00 | | 1 553 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VP Divers | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 539.00 | 492 539.00 | | 492 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 917.00 | 2 109 917.00 | | 2 109 917.00 |
VW T.V.A. | 336 514.00 | 336 514.00 | | 336 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 626.00 | 1 999 626.00 | | 1 999 626.00 |