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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 2 294.00 | 7 398.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 1 280.00 | 4 357.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 329.00 | 3 574.00 | 11 754.00 | 15 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 356.00 | | 937 356.00 | 937 356.00 |
BZ Autres créances | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
CF Disponibilités | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 705.00 | | 1 158 705.00 | 1 158 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 033.00 | 3 574.00 | 1 170 459.00 | 1 174 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | | | 476.00 |
DH Report à nouveau | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 897.00 | | | 739 897.00 |
EA Autres dettes | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 187.00 | | | 1 044 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 459.00 | | | 1 170 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 187.00 | | | 1 044 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 090.00 | 31 410.00 | 1 567 500.00 | 1 536 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 090.00 | 31 410.00 | 1 567 500.00 | 1 536 090.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 364.00 | | | -15 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 512.00 | | | 1 567 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 589.00 | | | 1 508 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 319.00 | | 1 010.00 | 14 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | | 1 010.00 | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 924.00 | | 1 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | 977.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 947.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 914.00 | 425 914.00 | | 425 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
UX Autres créances clients | 937 356.00 | 937 356.00 | | 937 356.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 938.00 | 1 139 938.00 | | 1 139 938.00 |
VW T.V.A. | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 187.00 | 1 044 187.00 | | 1 044 187.00 |