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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 692.00 | 6 527.00 | 3 165.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 6 029.00 | 7 847.00 | 13 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 888.00 | 12 774.00 | 16 114.00 | 28 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 536.00 | | 1 627 536.00 | 1 627 536.00 |
BZ Autres créances | 803 410.00 | | 803 410.00 | 803 410.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 822.00 | | 2 440 822.00 | 2 440 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 710.00 | 12 774.00 | 2 456 936.00 | 2 469 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 320.00 | 218.00 | 5 102.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 476.00 | | 3 422.00 |
DH Report à nouveau | 65 010.00 | 9 033.00 | | 65 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | 58 923.00 | | 13 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 139 829.00 | 126 272.00 | | 139 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 311.00 | 48 033.00 | | 24 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 515.00 | 26 051.00 | | 116 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 505.00 | 739 897.00 | | 1 331 505.00 |
EA Autres dettes | 701 894.00 | 230 206.00 | | 701 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 107.00 | 1 044 187.00 | | 2 317 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 936.00 | 1 170 459.00 | | 2 456 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280 734.00 | 80 800.00 | 5 361 534.00 | 5 280 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 734.00 | 80 800.00 | 5 361 534.00 | 5 280 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 949.00 | 15 364.00 | | 34 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 949.00 | 15 364.00 | | 34 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 949.00 | -15 364.00 | | -34 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 24 109.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 539.00 | 1 567 512.00 | | 5 361 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 981.00 | 1 508 589.00 | | 5 347 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | 58 923.00 | | 13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 329.00 | | 15 514.00 | 15 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 692.00 | | 7 275.00 | 9 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 28 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 955.00 | 15 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | | 8 239.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 9 200.00 | | 3 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294.00 | 4 451.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 4 749.00 | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 215.00 | 170 215.00 | | 170 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 276.00 | 715 276.00 | | 715 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 894.00 | 701 894.00 | | 701 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 536.00 | 1 627 536.00 | | 1 627 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VI Groupe et associés | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 269.00 | 767 269.00 | | 767 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 658.00 | 2 431 658.00 | | 2 431 658.00 |
VW T.V.A. | 401 505.00 | 401 505.00 | | 401 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 491.00 | 2 305 491.00 | | 2 305 491.00 |