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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 80.00 | 10 926.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 127.00 | 220.00 | 55 907.00 | 56 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 825.00 | 1 144.00 | 325 681.00 | 326 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 958.00 | 1 444.00 | 392 514.00 | 393 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BZ Autres créances | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CF Disponibilités | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 105.00 | 1 444.00 | 634 661.00 | 636 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 223.00 | | | -77 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 742.00 | -77 223.00 | | -106 742.00 |
DL TOTAL (I) | -182 964.00 | -76 223.00 | | -182 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 044.00 | 28 888.00 | | 473 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
EA Autres dettes | 144 098.00 | 79 410.00 | | 144 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 626.00 | 108 298.00 | | 817 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 661.00 | 32 076.00 | | 634 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 626.00 | 108 298.00 | | 817 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 841.00 | 393 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 841.00 | 382 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 044.00 | 473 044.00 | | 473 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VB T. V. A. | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 626.00 | 817 626.00 | | 817 626.00 |