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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 601.00 | 49 286.00 | 28 316.00 | 77 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 126.00 | 209 866.00 | 172 259.00 | 382 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 727.00 | 259 152.00 | 200 575.00 | 459 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 495 729.00 | | 495 729.00 | 495 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 396.00 | | 584 396.00 | 584 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 123.00 | 259 152.00 | 784 972.00 | 1 044 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 877.00 | -253 352.00 | | -10 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 979.00 | 242 475.00 | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103.00 | -9 877.00 | | 8 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 467.00 | 540 573.00 | | 467 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 888.00 | 20 888.00 | | 14 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 155 387.00 | | 187 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 262.00 | 57 885.00 | | 98 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 149 543.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 869.00 | 926 827.00 | | 776 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 972.00 | 916 950.00 | | 784 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 206.00 | 528 347.00 | | 383 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 802.00 | | 9 221.00 | 455 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 459 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 506.00 | | 9 221.00 | 450 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 620.00 | 63 828.00 | 5 296.00 | 200 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 323.00 | 63 828.00 | | 195 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 467.00 | 73 804.00 | 393 663.00 | 467 467.00 |
VI Groupe et associés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 869.00 | 383 206.00 | 393 663.00 | 776 869.00 |