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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 3 749.00 | 7 257.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 296.00 | 11 008.00 | 49 288.00 | 60 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 423.00 | 52 924.00 | 323 499.00 | 376 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 725.00 | 67 681.00 | 380 044.00 | 447 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CF Disponibilités | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 704.00 | 67 681.00 | 638 023.00 | 705 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 964.00 | -77 223.00 | | -183 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 121.00 | -106 742.00 | | -64 121.00 |
DL TOTAL (I) | -247 086.00 | -182 964.00 | | -247 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 754.00 | 61 333.00 | | 447 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 278.00 | 473 044.00 | | 181 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 519.00 | 55 041.00 | | 93 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 84 110.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 158 929.00 | 144 098.00 | | 158 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 109.00 | 817 626.00 | | 885 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 023.00 | 634 661.00 | | 638 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 149.00 | 817 626.00 | | 510 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 958.00 | | 53 767.00 | 393 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 952.00 | | 53 767.00 | 382 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 66 236.00 | 67 681.00 | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 3 669.00 | 3 749.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 62 568.00 | 63 931.00 | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 754.00 | 72 794.00 | 292 462.00 | 447 754.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 820.00 | | | 488 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 109.00 | 510 149.00 | 292 462.00 | 885 109.00 |