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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 581.00 | 35 228.00 | 33 353.00 | 68 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 925.00 | 160 096.00 | 221 829.00 | 381 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 802.00 | 200 620.00 | 255 183.00 | 455 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 190 299.00 | | 190 299.00 | 190 299.00 |
CF Disponibilités | 430 650.00 | | 430 650.00 | 430 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 767.00 | | 661 767.00 | 661 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 570.00 | 200 620.00 | 916 950.00 | 1 117 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 352.00 | -248 086.00 | | -253 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 475.00 | -5 266.00 | | 242 475.00 |
DL TOTAL (I) | -9 877.00 | -252 352.00 | | -9 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 573.00 | 381 447.00 | | 540 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 125 298.00 | | 155 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 885.00 | 79 539.00 | | 57 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 149 543.00 | 126 476.00 | | 149 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 827.00 | 716 199.00 | | 926 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 950.00 | 463 847.00 | | 916 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 227.00 | | 8 285.00 | 453 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 455 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 221.00 | | 8 285.00 | 442 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 225.00 | 70 105.00 | 5 710.00 | 136 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 3 588.00 | 5 710.00 | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 807.00 | 66 517.00 | | 128 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VB T. V. A. | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 573.00 | 142 094.00 | 398 480.00 | 540 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 827.00 | 528 347.00 | 398 480.00 | 926 827.00 |