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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 7 418.00 | 3 588.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 296.00 | 21 882.00 | 38 414.00 | 60 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 925.00 | 106 925.00 | 275 001.00 | 381 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 227.00 | 136 225.00 | 317 003.00 | 453 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CF Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 072.00 | 136 225.00 | 463 847.00 | 600 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 086.00 | -183 964.00 | | -248 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | -64 121.00 | | -5 266.00 |
DL TOTAL (I) | -252 352.00 | -247 086.00 | | -252 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 447.00 | 447 754.00 | | 381 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 298.00 | 181 278.00 | | 125 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 539.00 | 93 519.00 | | 79 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 126 476.00 | 158 929.00 | | 126 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 199.00 | 885 109.00 | | 716 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 847.00 | 638 023.00 | | 463 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 117.00 | 510 149.00 | | 309 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 725.00 | | 5 503.00 | 447 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 719.00 | | 5 503.00 | 436 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 681.00 | 68 544.00 | 136 225.00 | 67 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 3 669.00 | 7 418.00 | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 931.00 | 64 875.00 | 128 807.00 | 63 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 447.00 | 54 365.00 | 280 433.00 | 381 447.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 199.00 | 389 117.00 | 280 433.00 | 716 199.00 |