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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 242.00 | 1 458.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 175.00 | 530 193.00 | 97 982.00 | 628 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 361.00 | 437 138.00 | 149 223.00 | 586 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 963.00 | 967 573.00 | 355 390.00 | 1 322 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 430.00 | 5 590.00 | 164 840.00 | 170 430.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 703 782.00 | | 703 782.00 | 703 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 251.00 | 5 590.00 | 932 660.00 | 938 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 214.00 | 973 163.00 | 1 288 051.00 | 2 261 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 600 396.00 | | | 600 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 205.00 | | | 1 026 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 051.00 | | | 1 288 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 862.00 | | 28 322.00 | 1 504 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 250.00 | 106 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 221.00 | 1 322 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 1 214 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 185.00 | | 22 322.00 | 1 200 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 477.00 | | 4 500.00 | 304 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 161.00 | 68 383.00 | 7 971.00 | 907 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 42.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 961.00 | 68 341.00 | 7 971.00 | 906 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 238.00 | | 33 648.00 | 39 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 238.00 | | 33 648.00 | 39 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 238.00 | | 33 648.00 | 39 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 502.00 | 47 921.00 | 69 581.00 | 117 502.00 |
VI Groupe et associés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 612.00 | 306 926.00 | 6 686.00 | 313 612.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 846.00 | 192 265.00 | 69 581.00 | 261 846.00 |