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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 742.00 | 958.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 801.00 | 526 279.00 | 106 522.00 | 632 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 653.00 | 451 138.00 | 135 515.00 | 586 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 936.00 | 978 159.00 | 352 778.00 | 1 330 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 110.00 | 5 590.00 | 146 519.00 | 152 110.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 859 175.00 | | 859 175.00 | 859 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 399.00 | 5 590.00 | 1 042 808.00 | 1 048 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 335.00 | 983 749.00 | 1 395 586.00 | 2 379 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DG Autres réserves | 617 172.00 | | | 617 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 234.00 | | | 1 069 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 352.00 | | | 326 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 586.00 | | | 1 395 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 755.00 | | | 269 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 963.00 | | 78 176.00 | 1 322 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 202.00 | 1 330 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 202.00 | 1 219 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 536.00 | | 75 121.00 | 1 214 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 727.00 | | 3 055.00 | 106 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 573.00 | 75 435.00 | 64 849.00 | 967 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 500.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 331.00 | 74 935.00 | 64 849.00 | 967 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
UX Autres créances clients | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 573.00 | 61 977.00 | 56 597.00 | 118 573.00 |
VI Groupe et associés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 859.00 | 271 173.00 | 6 686.00 | 277 859.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 352.00 | 269 755.00 | 56 597.00 | 326 352.00 |