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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 2 309.00 | 1 485.00 | 3 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 148.00 | 564 775.00 | 94 372.00 | 659 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 260.00 | 504 802.00 | 252 458.00 | 757 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 132.00 | 1 071 886.00 | 351 246.00 | 1 423 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 721.00 | 9 328.00 | 136 393.00 | 145 721.00 |
BZ Autres créances | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CF Disponibilités | 803 655.00 | | 803 655.00 | 803 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 243.00 | 9 328.00 | 992 915.00 | 1 002 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 375.00 | 1 081 214.00 | 1 344 161.00 | 2 425 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 477 467.00 | | | 477 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 943 699.00 | | | 943 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 462.00 | | | 400 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 161.00 | | | 1 344 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 119.00 | | 81 827.00 | 1 396 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 814.00 | 1 423 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 814.00 | 1 416 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 1 047.00 | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 442.00 | | 80 780.00 | 1 390 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 767.00 | 72 827.00 | 54 709.00 | 1 053 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 938.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 397.00 | 71 889.00 | 54 709.00 | 1 052 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 524.00 | 77 688.00 | 150 836.00 | 228 524.00 |
VI Groupe et associés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 406.00 | 210.00 | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 713.00 | 157 638.00 | 15 075.00 | 172 713.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 462.00 | 249 626.00 | 150 836.00 | 400 462.00 |