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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 180.00 | 567.00 | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 793.00 | 568 775.00 | 116 018.00 | 684 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 790.00 | 539 894.00 | 226 896.00 | 766 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 260.00 | 1 110 849.00 | 346 411.00 | 1 457 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 501.00 | 14 300.00 | 153 201.00 | 167 501.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 824 416.00 | | 824 416.00 | 824 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 372.00 | 14 300.00 | 1 034 072.00 | 1 048 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 631.00 | 1 125 149.00 | 1 380 483.00 | 2 505 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 463 099.00 | | | 463 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 923.00 | | | 1 005 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 559.00 | | | 374 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 483.00 | | | 1 380 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 132.00 | | 86 128.00 | 1 423 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 457 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 953.00 | 1 451 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 407.00 | | 86 128.00 | 1 416 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 886.00 | 90 743.00 | 51 780.00 | 1 071 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 698.00 | 827.00 | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 577.00 | 90 045.00 | 50 953.00 | 1 069 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 4 971.00 | | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 4 971.00 | | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | 4 971.00 | | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 205.00 | 84 210.00 | 93 995.00 | 178 205.00 |
VI Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 004.00 | 177 742.00 | 16 262.00 | 194 004.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 559.00 | 280 564.00 | 93 995.00 | 374 559.00 |